丘栋荣在管基金二季报出炉:减持快手,加仓中国宏桥和中海油
权重股港股占比大幅提升,丘栋加仓中国宏桥(01378.HK)、荣管中国海洋石油(00883.HK),基金季报减持加仓减持快手(01024.HK),出炉这是快手中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣在二季度进行的中国一些操作。 7月15日,宏桥和中海油由丘栋荣管理的丘栋4只基金悉数披露2022年第二季度报告,数据显示,荣管截至6月30日,基金季报减持加仓丘栋荣在管基金的出炉合计规模为292.01亿元,较一季度末的快手203.38亿元大幅增加88.63亿元,增幅达43.58%。中国 不过,宏桥和中海油具体产品来看,丘栋4只基金中规模有涨有跌,与份额变动形成正向挂钩。其中,中庚价值领航基金规模增长最多,二季度末规模为154.75亿元,环比增加75.12亿元,增幅达94.34%;中庚价值品质一年持有规模增加16.68亿元至75.09亿元,增幅达28.57%;上述两只产品在二季度份额分别增加79.87%和18.74%。 而另外两只基金——中庚小盘价值、中庚价值灵动的单季度份额均出现小幅下降,降幅分别为9.75%和4.64%,基金规模单季度分别下降6.81%和1.57%。 在资产配置方面,4只基金的整体股票仓位变化不大,都保持在90%以上的高仓位运作。其中,中庚价值品质一年持有期、中庚价值领航,两只基金仓位环比下降,最大降幅也仅为3个百分点。另外两只基金,同期仓位均是上涨,最大增幅也在3个百分点左右。 不过在前十大重仓股方面,还是出现了明显的变化。 以4只基金中规模最大的中庚价值领航为例,该基金二季度末的前十大重仓股分别为:中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展(00688.HK)、美团、(000830)、(600141)、(601128)、快手、(603323)、(300841)。 港股依然在前十大中占有很大的比重,且持股数基本都出现了明显的增长,比如中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展的持股数,分别从一季度末的9262.65万股、8814.3万股和1908.9万股,增至二季度末的19798.4万股、16923.9万股和5544.85万股。 另外,美团(03690.HK)的持股数也从一季度末的633.68万股增加到二季度末的702.53万股;不过,快手-W的持股数从一季度末的935.50万股减至二季度末的763.55万股。 而在A股持仓方面,(600383.SH)、(603368.SH)退出前十大重仓股,兴发集团(600141)、康华生物(300841)则新进前十。 回顾二季度,丘栋荣季报中表示,二季度保持了相对较高的权益配置仓位,尤其是积极配置港股。二季度,变动因素多且迅速,市场交易节奏变化快,国内流动性充裕,投资者将最大的乐观给予政策加持的景气赛道,A股市场结构性高估低估并存的矛盾又重新变得突出,以大盘成长股为代表的高估值股票估值水平升至历史85%以上分位值。现在还面临着能源和通胀上行等不确定因素的影响,我们将审慎评估这种结构性风险。 基于股权风险溢价水平,丘栋荣保持谨慎乐观,积极寻找估值较低、供给受限但需求平稳或扩张的价值股,以及相对低估值但景气上行的成长股,通过把握好结构性机会获得超额收益。 “港股价值股表现一般,但科技互联网小幅反弹,港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。”丘栋荣表示,在后市投资思路上,他坚持低估值价值投资理念,通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股,构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超额收益。 对于后续看好的投资方向,丘栋荣表示会重点关注四方面:一是港股中以资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;二是大盘价值股中的金融、地产等;三是能源、资源类公司及其下游产能;四是广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。
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